CFO Dashboard

📃 Descripción General

Dashboard ejecutivo para Directores Financieros (CFO) desarrollado en Power BI, diseñado para centralizar y analizar el estado financiero de una cadena de restaurantes en tiempo real. Este proyecto transforma datos contables en información estratégica mediante:

• 📊 3 Vistas Analíticas: Overview, P&C Deep Dive y P&L (Estado de Resultados).
• 💰 Estado de Resultados: Ingresos, COGS, gastos operativos, EBIT, EBITDA y utilidad neta.
• 📈 KPIs Financieros: +30 medidas DAX (márgenes, costos, punto de equilibrio).
• 🎯 Metas vs Real: Comparativa de márgenes objetivo vs. alcanzados.
• 📅 Análisis Temporal: Tendencias mensuales y comparativas YoY (Year over Year).

📊 Contenido del proyecto

• Página "Overview": Contiene una vista general del análisis.
• Página "P&C Deep Dive": Contiene el análisis por sucursal de la cadena.
• Página "P&L": Contiene el esdtado de resultados de la empresa.

🛠️ Herramientas y Tecnologías Utilizadas

• Visualización: Power BI Desktop.

• Fuente de Datos:

  • DimCenterCost.csv
  • DimDocument.csv
  • DimEntity.csv
  • DimProduct.csv
  • DimSubcategory.csv
  • DimBranch.csv
  • Fact-Expenses.csv
  • Fact-Revenue.csv

• Lenguajes: DAX para las medidas calculadas y Power Query (Lenguaje M) para la transformación de datos.

⚙️ Configuración del Entorno

• Software Necesario: Power BI Desktop.
• Instalación:
  • Descargar Chief Financial Officer.pbix con Power BI Desktop.
  • Entrar a Inicio y darle click a "Actualizar".

📂 Estructura del Repositorio

. ├── Data Source # Contiene las tablas en formato .xlsx |── Images # Carpeta donde se alojan los íconos. ├── Chief Financial Officer.pbix # Archivo que será ejecutado con Power BI Desktop. |── UDF.txt # Contiene las funciones definidas por el usuario.
└── README.md # Este archivo.

✅ Características Principales

• Transformaciones en Power Query: Se realizaron procesos de limpieza y modelado de datos para optimizar el rendimiento.
• Creación de tabla calendario.
• Medidas DAX:
  • Abrir

    MEASURE '_Measures'[#Revenue] = SUMX( Fact_Revenue, Fact_Revenue[Quantity] * RELATED(DimProducts[Price_Unit]) ) MEASURE '_Measures'[#Expenses] = SUMX( Fact_Expenses, Fact_Expenses[Subtotal] ) MEASURE '_Measures'[#Net Income] = [#EBT] - [#Income Tax Expense] MEASURE '_Measures'[#Net Margin on Op.Rev(%)] = FX_OVEROPERATINGREVENUE([#Net Income]) MEASURE '_Measures'[#BEP Sales] = DIVIDE( [#Fixed Cost], 1 - FX_OVEROPERATINGREVENUE([#Variable Cost]), 0 ) MEASURE '_Measures'[#COGS Ratio(%)] = FX_OVEROPERATINGREVENUE(FX_EXPENSECATEGORY({ "Cost of Goods Sold" })) MEASURE '_Measures'[#Gross Profit] = FX_REVENUECATEGORY({ "Revenue" }) - FX_EXPENSECATEGORY({ "Cost of Goods Sold" }) MEASURE '_Measures'[#Opex] = FX_EXPENSELINEITEM({ "Operating Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#EBIT] = [#Gross Profit] - [#Opex] MEASURE '_Measures'[#Income Tax Expense] = [#EBT] * 0.295 MEASURE '_Measures'[#EBT] = [#EBIT] + FX_REVENUECATEGORY({ "Other Income" }) - FX_EXPENSECATEGORY({ "Financial Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#Depreciation] = FX_EXPENSECATEGORY({ "Depreciation Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#EBITDA] = [#EBIT] + [#Depreciation] MEASURE '_Measures'[#Variable Cost] = FX_EXPENSECOSTTYPE({ "Variable Cost" }) MEASURE '_Measures'[#Fixed Cost] = FX_EXPENSECOSTTYPE({ "Fixed Cost" }) MEASURE '_Measures'[#Gross Profit Margin(%)] = FX_OVEROPERATINGREVENUE([#Gross Profit]) MEASURE '_Measures'[#Operating Margin(%)] = FX_OVEROPERATINGREVENUE([#EBIT]) MEASURE '_Measures'[#EBITDA Margin(%)] = FX_OVEROPERATINGREVENUE([#EBIT] + [#Depreciation]) MEASURE '_Measures'[#Operating Revenue] = FX_REVENUECATEGORY({ "Revenue" }) MEASURE '_Measures'[#Cost of Goods Sold] = FX_EXPENSESUBCATEGORY({ "Supplies and Materials", "Packaging", "Beverages" }) MEASURE '_Measures'[#Store Operating Expenses] = FX_EXPENSECATEGORY({ "Store Operating Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#Selling Expenses] = FX_EXPENSECATEGORY({ "Selling Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#Administrative Expenses] = FX_EXPENSECATEGORY({ "Administrative Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#Other Income] = FX_REVENUECATEGORY({ "Other Income" }) MEASURE '_Measures'[#Financial Expenses] = FX_EXPENSECATEGORY({ "Financial Expenses" }) MEASURE '_Measures'[#Net Margin on Total Rev(%)] = DIVIDE( [#Net Income], [#Revenue], 0 ) MEASURE '_Measures'[#Margin of Safety(%)] = DIVIDE( [#Operating Revenue] - [#BEP Sales], [#Operating Revenue], 0 ) MEASURE '_Measures'[#LY Operating Revenue] = FX_LY([#Operating Revenue]) MEASURE '_Measures'[#YoY Operating Rev(%)] = FX_YOY( [#Operating Revenue], [#LY Operating Revenue] ) MEASURE '_Measures'[SelectedImg] = VAR result = SWITCH( TRUE(), SELECTEDVALUE( DimBranch[Branch], "Seleccionar todo" ) = "Seleccionar todo", FX_CHOOSEIMG(1), SELECTEDVALUE(DimBranch[Branch]) = "Oficina Central", FX_CHOOSEIMG(2), SELECTEDVALUE(DimBranch[Branch]) = "T. Dasso", FX_CHOOSEIMG(3), SELECTEDVALUE(DimBranch[Branch]) = "T. Arequipa", FX_CHOOSEIMG(4), SELECTEDVALUE(DimBranch[Branch]) = "T. Ica", FX_CHOOSEIMG(5), SELECTEDVALUE(DimBranch[Branch]) = "T. Chiclayo", FX_CHOOSEIMG(6), SELECTEDVALUE(DimBranch[Branch]) = "T. Cusco", FX_CHOOSEIMG(7) ) RETURN result MEASURE '_Measures'[CardBranch] = FX_CHOOSECARD(2) MEASURE '_Measures'[CardOverview] = FX_CHOOSECARD(1) MEASURE '_Measures'[COGS(%) Target] = 0.3 MEASURE '_Measures'[Operating Margin (%) Target] = 0.12 MEASURE '_Measures'[CardPL] = FX_CHOOSECARD(3) MEASURE '_Measures'[#ExpOverOpeRev(%)] = DIVIDE( [#Expenses], CALCULATE( [#Operating Revenue], ALL('Calendar'[#Month]), ALL(DimSubcategory[Subcategory]) ), 0 )
• Funciones Definidas por el Usuario (UDF): UDF
• Diseño Interactivo: Uso de paginado para navegación, marcadores y segmentación de datos.

🖼️ Vistas Previas del proyecto

Capturas

Video

https://www.youtube.com/watch?v=ISpue331_Y8

👤 Autor

• Giancarlo Barrantes
• Lima, Perú
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